Централізована бухгалтерія шкіл Саксаганського відділа освітии

Додаток 2

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ   02124781

Затверджено

Код програмної класифікації:

наказом Державного казначейства України

Вид коштів:  Загальний фонд

від 06.10.2000 р. № 100

КАРТКА АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ КАСОВИХ ВИДАТКІВ за 2022 рік.

Дошкільний навчальний заклад

№ 151

станом на 31.12.2022 р.

Найменування

Сума

Примітка

Заробітна плата

6 650 701,00

Нарахування на  оплату праці

1 467 139,00

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

18 053,00

Сода кальцинована, засіб для чищення, мило рідке, паперові рушники, пакети для сміття, папір офісний, подарунки до Нового року дітям пільгової категорії

Медикаменти та перев’язувальні матеріали

35 864,00

Дезінфікуючий засіб для обробки рук та шкіри "СефДез хенд " (рідина), Дезінфікуючий засіб для обробки рук та шкіри "Дез ТАБ нью " (таблетка)

Продукти харчування

72 082,66

Оплата послуг (крім комунальних)

50 761,42

Реагування наряду поліції охорони (повідомлення), Технічне та аварійне обслуговування  водопостачання та водовідведення, Послуги з технічного та аварійного обслуговування (центральне опалення,холодне водопостачання та водовідведення), вивезення опалого листя та гілляПослуги з тех.обслуговування обладнання (тепловий лічильник), Послуги з тех.обслуговування внутрініх мереж теплопостачання (промивка си-ми опалення), послуги  з ремонту  і технічного  обслуговування  вимірювальних,випробувальних і контрольних приладів(повірка лічильників системи холодного водопостачання  та системи центрального опалення.), Послуги з цілодобового спостереження та технічного обслуговування устаткувань атвоматичної пожежної сигналізації

Видатки на відрядження

0,00

Оплата теплопостачання

783 935,56

Оплата водопостачання  та водовідведення

28 984,02

Оплата електроенергії

190 294,02

Оплата інших енергоносіїв та інших  комунальних послуг

13 651,04

Вивіз твердих побутових відходів

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

0,00

Всього

9 311 465,72

Всього

0,00

9 311 465,72

Витрати спеціального фонду

Дошкільний навчальний заклад

№ 151

2022 рік

Найменування

Сума

Примітка

Заробітна плата

Нарахування на  оплату праці

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2 901,40

благодійні внески

Медикаменти та перев’язувальні матеріали

Продукти харчування

28 166,36

Оплата послуг (крім комунальних)

Видатки на відрядження

Оплата теплопостачання

Оплата водопостачання  та водовідведення

Оплата електроенергії

Оплата природного газу

Всього

31 067,76